Podsumowanie
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hamilton. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $1,08B
- Pozycje
- 17
- Stopa dywidendy
- 3,59%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,08B.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 68% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Ten rok
- +9,4%
- 1 rok
- +5,9%
- Śr. market cap
- $1,92T
- P/E
- 29,8x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 9,7x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 49,0x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,24%
- ROIC
- 26,5%
- ROE
- 48,5%
- Marża brutto
- 58,7%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 32,1%
- Payout ratio
- 7,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,57
Średnia ważona 15 największych spółek, które stanowią 102% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMApplied Materials AMAT 7,5%
- 2 LRLam Research LRCX 7,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0%
- 4 PLPalantir Technologies Inc. PLTR.NE 7,0%
- 5 MUMicron MU 6,9%
- 6 AMAMD AMD 6,8%
- 7 NVNvidia NVDA 6,8%
- 8 AAApple AAPL 6,7%
- 9 INIntel INTC 6,7%
- 10 AVBroadcom AVGO 6,6%
Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 68%
- Usługi komunikacyjne 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Pozostałe kraje 5,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (68%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +5,9%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 28%
Wzrost w ostatnim roku: 5,9%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,59%
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,92 na jednostkę, czyli 3,59% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,60M
- Jednostki dziennie
- 63K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,60M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,8
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (15), które stanowią 102% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19% | $254,5M | - | Wypłaca | 70% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $715,1M | -14% | Wypłaca | 59% |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50% | $74,3M | +4,8% | Wypłaca | 57% |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25% | $133,1M | +27% | Wypłaca | 57% |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Republika Południowej Afryki | 0,42% | - | +14% | Wypłaca | 56% |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $285,6M | +19% | Wypłaca | 54% |