Shrnutí
Amana Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amana. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $6,14M
- Pozic
- 29
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $6,14M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $115,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Prům. market cap
- $911,1B
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 19,5 %
- ROE
- 46,3 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 24,5 %
- Payout ratio
- 48,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,26
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 12 %
- 2 TSTSMC TSM 9,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 4 CASH & EQUIVALENTS 5,8 %
- 5 RORockwell Automation ROK 5,2 %
- 6 GWW.W. Grainger GWW 4,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,9 %
- 8 TXTexas Instruments TXN 3,5 %
- 9 CSCisco CSCO 3,5 %
- 10 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,3 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 79 %
- Tchaj-wan 11 %
- Japonsko 3,6 %
- Spojené království 2,6 %
- Ostatní země 4,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Spojené státy (79 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $115,7K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $115,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 39 % |
AM AMGR Amana Growth ETF | Spojené státy | 0,61 % | $1,73M | - | Reinvestuje | 34 % |
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $502,0M | +17 % | Vyplácí | 29 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Vyplácí | 28 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $714,5M | +12 % | Vyplácí | 26 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,85 % | $107,2M | -0,8 % | Reinvestuje | 25 % |