Shrnutí
Bahl & Gaynor Income Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bahl & Gaynor. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $2,29B
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 1,68 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,29B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +56 %
- Prům. market cap
- $608,4B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 20,4x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 2,13 %
- ROIC
- 37,3 %
- ROE
- 29,3 %
- Hrubá marže
- 52,1 %
- Provozní marže
- 28,4 %
- Čistá marže
- 21,4 %
- Payout ratio
- 49,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 2 UNUnitedHealth UNH 4,6 %
- 3 TSTSMC TSM 4,5 %
- 4 ABAbbVie ABBV 4,5 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,2 %
- 6 CVChevron CVX 4,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 8 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 3,7 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,3 %
- 10 APApollo Global Management, Inc. APO 3,0 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Zdravotnictví 17 %
- Finance 15 %
- Energetika 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Tchaj-wan 4,5 %
- Čína 2,3 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Ostatní země 3,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 8,9 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,68 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,62 na podíl, tedy 1,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,33M
- Podílů denně
- 171K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,33M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF | Spojené státy | 0,45 % | $871,3M | +18 % | Vyplácí | 41 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Vyplácí | 40 % |
DI DIVZ Polen Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $265,8M | +9,3 % | Vyplácí | 36 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $714,5M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $815,7M | +15 % | Vyplácí | 35 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $126,8B | +15 % | Vyplácí | 35 % |