Delnica InfraCap MLP ETF (AMZA) | Cena in analiza delnice AMZA

AMZA

InfraCap MLP ETF AMZA · AMEX

$47.94 -0.83% (-$0.40)

Povzetek

InfraCap MLP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 115. Deset največjih predstavlja 97 % sklada.

Letni stroški: 1,72 %
Velikost sklada: $462,2M
Število pozicij: 115
Dividendni donos: 8,20 %
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 97 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,72 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,4 %
3 meseci: −0,8 %
Letos: +22 %
1 leto: +25 %
3 leta: +36 %
5 let: +65 %
10 let: −56 %

Povpr. market cap: $43,6B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 14,2x
P/S: 1,0x
P/B: 3,2x
P/FCF: 10,9x
EV/EBITDA: 10,4x
Dividend yield: 5,94 %
ROIC: 11,4 %
ROE: 34,9 %
Bruto marža: 38,3 %
Poslovna marža: 27,5 %
Neto marža: 18,6 %
Payout ratio: 73,6 %
Neto dolg/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,41

Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 Sunoco LP 16 %
2 Energy Transfer LP 15 %
3
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
4
WE
Western Midstream Partners, LP WES 12 %
5
MP
MPLX LP MPLX 12 %
6
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
7
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 5,5 %
8
HE
Hess Midstream LP HESM 4,3 %
9
KM
Kinder Morgan KMI 3,9 %
10
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,2 %

Število pozicij v skladu: 115. Deset največjih predstavlja 97 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 100 %
Javne storitve 0,2 %

Po državah

Združene države Amerike 85 %
Kanada 0,7 %
Druge države 15 %

Po velikosti podjetij

Large cap 86 %
Mid cap 9,2 %
Small cap 4,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,72 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,74 %

Letno od $10.000: $172
V 20 letih: $7464

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $172 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7464.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+36 %

+23 %

+12 %

+21 %

−7,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −7,8 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,64

2,42

3,32

3,12

3,48

20212022202320242025

Donos: 8,20 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,34

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,93 na enoto, kar je 8,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,64M
Enote na dan: 34K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,64M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 78 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 22 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AM AMLP Alerian MLP ETF	Združene države Amerike	1,01 %	$12,7B	+15 %	Izplačuje	89 %
ML MLPA Global X - MLP ETF	Združene države Amerike	0,77 %	$2,32B	+15 %	Izplačuje	87 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· vzajemni sklad	-	-	$1,17B	+22 %	Izplačuje	78 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$419,8M	+32 %	Reinvestira	72 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$360,6M	+21 %	Izplačuje	72 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$304,4M	+13 %	Izplačuje	44 %