Akcje InfraCap MLP ETF (AMZA) | Cena i analiza akcji AMZA

AMZA

InfraCap MLP ETF AMZA · AMEX

$46.08 +1.61% (+$0.73)

Podsumowanie

InfraCap MLP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 94% funduszu.

Koszty roczne: 1,72%
Wielkość funduszu: $441,1M
Pozycje: 107
Stopa dywidendy: 8,64%
Działa od: 2014

Co przemawia za

Działa od 2014 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 94% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,72% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,71%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -4,7%
3 miesiące: -6,7%
Ten rok: +16%
1 rok: +17%
3 lata: +32%
5 lat: +66%
10 lat: -58%

Śr. market cap: $41,9B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 0,9x
P/B: 3,3x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 6,27%
ROIC: 11,5%
ROE: 34,5%
Marża brutto: 37,6%
Marża operacyjna: 27,3%
Marża netto: 18,0%
Payout ratio: 74,8%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,36

Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 Energy Transfer LP 16%
2
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13%
3
MP
MPLX LP MPLX 12%
4
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12%
5 Sunoco LP 11%
6
WE
Western Midstream Partners, LP WES 11%
7
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 6,4%
8
HE
Hess Midstream LP HESM 4,5%
9
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 4,3%
10
KM
Kinder Morgan KMI 3,5%

Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 94% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 100%
Użyteczność publiczna 0,2%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Kanada 0,9%

Według wielkości firm

Large cap 86%
Mid cap 9,9%
Small cap 4,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.

Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,72%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,71%

Rocznie z $10 000: $172
Przez 20 lat: $7464

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $172 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7464.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+36%

+23%

+12%

+21%

-7,6%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -8,3%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,64

2,42

3,32

3,12

3,48

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 8,64%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,34

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,98 na jednostkę, czyli 8,64% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,34.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,60M
Jednostki dziennie: 35K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,60M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,9
Średni Bulios Score: 62 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 76%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 24%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (25), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AM AMLP Alerian MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$12,1B	+7,0%	Wypłaca	87%
ML MLPA Global X - MLP ETF	Stany Zjednoczone	0,77%	$2,28B	+7,3%	Wypłaca	85%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,21B	+14%	Wypłaca	79%
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$391,0M	+18%	Reinwestuje	72%
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$390,7M	+8,3%	Wypłaca	72%
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$278,9M	+5,6%	Wypłaca	45%