Akcje Global X - MLP ETF (MLPA) | Cena i analiza akcji MLPA

MLPA

Global X - MLP ETF MLPA · AMEX

$51.40 -0.89% (-$0.46)

Podsumowanie

Global X - MLP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 22. Dziesięć największych stanowi 96% funduszu.

Koszty roczne: 0,77%
Wielkość funduszu: $2,26B
Pozycje: 22
Stopa dywidendy: 7,82%
Działa od: 2012

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $2,26B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $12,0M.
Działa od 2012 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 96% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
97% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,77% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -4,9%
3 miesiące: -7,7%
Ten rok: +6,0%
1 rok: +7,3%
3 lata: +17%
5 lat: +39%
10 lat: -23%

Śr. market cap: $32,0B
P/E: 10,6x
Forward P/E: 12,2x
P/S: 0,6x
P/B: 3,1x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 9,5x
Dividend yield: 7,35%
ROIC: 12,8%
ROE: 38,5%
Marża brutto: 34,3%
Marża operacyjna: 25,5%
Marża netto: 17,5%
Payout ratio: 77,5%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,23

Średnia ważona 10 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 ENERGY TRANSFER LP 15%
2
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 14%
3
MP
MPLX LP MPLX 13%
4
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 12%
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 9,5%
6 SUNOCO LP 8,1%
7
HE
Hess Midstream LP HESM 7,6%
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 6,9%
9 USA COMPRESSION PARTNERS LP 5,8%
10
GE
Genesis Energy GEL 4,1%

Pozycje w funduszu: 22. Dziesięć największych stanowi 96% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 97%
Użyteczność publiczna 3,0%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Large cap 72%
Mid cap 14%
Small cap 14%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.

Największy sektor: Energia (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,77%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $77,00
Przez 20 lat: $3632

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $77,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3632.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+28%

+18%

+7,3%

+12%

-2,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -2,5%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,5%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

3,05

3,01

3,32

3,58

3,79

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,82%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $1,02

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,02 na jednostkę, czyli 7,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 sie 2026) wyniosła $1,02.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $12,0M
Jednostki dziennie: 233K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $12,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,6
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 95%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 5,3%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 95% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (10), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AM AMLP Alerian MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$12,1B	+7,0%	Wypłaca	92%
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,72%	$441,7M	+17%	Wypłaca	85%
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$391,0M	+18%	Reinwestuje	80%
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$390,7M	+8,3%	Wypłaca	80%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,21B	+14%	Wypłaca	65%
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Stany Zjednoczone	0,85%	$504,2M	+14%	Wypłaca	27%