Shrnutí
Invesco SteelPath MLP Alpha A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 77 % fondu.
- Pozic
- 24
- Dividendový výnos
- 5,44 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 77 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +5,4 %
- Prům. market cap
- $46,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 35,5 %
- Hrubá marže
- 42,0 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 79,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,25
Vážený průměr 18 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 2 Energy Transfer LP 11 %
- 3 WEWestern Midstream Partners, LP WES 10 %
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,9 %
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,9 %
- 6 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 7,2 %
- 7 Sunoco LP 5,3 %
- 8 HEHess Midstream LP HESM 4,9 %
- 9 USA Compression Partners LP 4,7 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,9 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 77 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 84 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,5 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,44 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 5,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 5. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 67 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (18), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Spojené státy | 1,72 % | $470,8M | +25 % | Vyplácí | 78 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Spojené státy | 0,77 % | $2,32B | +15 % | Vyplácí | 66 % |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Spojené státy | 1,01 % | $12,7B | +15 % | Vyplácí | 65 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $419,8M | +32 % | Reinvestuje | 57 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $360,6M | +21 % | Vyplácí | 57 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Vyplácí | 53 % |
