Podsumowanie
Invesco SteelPath MLP Alpha A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 24. Dziesięć największych stanowi 77% funduszu.
- Pozycje
- 24
- Stopa dywidendy
- 5,67%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 77% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,4%
- 3 miesiące
- -5,3%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +89%
- 10 lat
- +3,8%
- Śr. market cap
- $44,5B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 5,84%
- ROIC
- 10,9%
- ROE
- 35,1%
- Marża brutto
- 40,2%
- Marża operacyjna
- 28,3%
- Marża netto
- 18,3%
- Payout ratio
- 78,2%
- Dług netto/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 0,25
Średnia ważona 18 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MPMPLX LP MPLX 12%
- 2 Energy Transfer LP 11%
- 3 WEWestern Midstream Partners, LP WES 9,9%
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,3%
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 9,0%
- 6 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 7,6%
- 7 Sunoco LP 4,9%
- 8 USA Compression Partners LP 4,6%
- 9 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,4%
- 10 HEHess Midstream LP HESM 4,1%
Pozycje w funduszu: 24. Dziesięć największych stanowi 77% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 85%
- Mid cap 12%
- Small cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,4%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,4%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,67%
- Wypłaty w roku
- 11
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,52 na jednostkę, czyli 5,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,05.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,4
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 66%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 34%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (18), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Stany Zjednoczone | 1,72% | $441,7M | +17% | Wypłaca | 79% |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Stany Zjednoczone | 0,77% | $2,28B | +7,3% | Wypłaca | 65% |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $12,1B | +7,0% | Wypłaca | 65% |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irlandia | 0,50% | $391,0M | +18% | Reinwestuje | 58% |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irlandia | 0,50% | $390,7M | +8,3% | Wypłaca | 58% |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $3,43B | +18% | Wypłaca | 53% |
