Abrdn Total Dynamic Dividend Fund AOD NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$10.11 -0.15% -$0.02
Podsumowanie
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 85. Dziesięć największych stanowi 70% funduszu.
- Pozycje
- 85
- Stopa dywidendy
- 12,27%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 70% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- -6,5%
- Ten rok
- +3,6%
- 1 rok
- +7,1%
- 3 lata
- +32%
- 5 lat
- -1,0%
- 10 lat
- +38%
- Śr. market cap
- $1,05T
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 6,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 3,1x
- Dividend yield
- 2,04%
- ROIC
- 19,4%
- ROE
- 37,8%
- Marża brutto
- 52,7%
- Marża operacyjna
- 32,0%
- Marża netto
- 25,6%
- Payout ratio
- 16,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Cash 44%
- 2 AAApple AAPL 3,6%
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,6%
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,4%
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,3%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0%
- 7 NVNvidia NVDA 2,9%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,8%
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8%
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,7%
Pozycje w funduszu: 85. Dziesięć największych stanowi 70% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 48%
- Mid cap 5,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,2%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,2%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,27%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,24 na jednostkę, czyli 12,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 paź 2026) wyniosła $0,10.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,3
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 25%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38% | $24,9M | +8,7% | Wypłaca | 33% |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francja | 0,50% | $519,2M | +16% | Wypłaca | 31% |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,51% | $3,17B | +16% | Wypłaca | 31% |
JD JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $12,7M | +5,4% | Wypłaca | 29% |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50% | $925,9M | +16% | Wypłaca | 29% |
IH IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Australia | 0,43% | $613,0M | +8,8% | Wypłaca | 29% |