Shrnutí
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 34 167. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $1,88B
- Pozic
- 34 167
- Dividendový výnos
- 3,18 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,79 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,88B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,0M.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +2,1 %
- 1 rok
- +1,7 %
- 3 roky
- +25 %
- 5 let
- +6,7 %
- 10 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $2,32T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 59,0 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 33,4 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 16 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 2,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 3 AAApple AAPL 1,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 0,9 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 0,6 %
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 0,6 %
- 8 AVBroadcom AVGO 0,6 %
- 9 MEMeta META 0,5 %
- 10 GOAlphabet GOOG 0,5 %
Pozic ve fondu: 34 167. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 16 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 8,5 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 68 %
- Japonsko 3,9 %
- Čína 2,7 %
- Spojené království 2,7 %
- Ostatní země 23 %
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 7,3 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,18 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,55 na podíl, tedy 3,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,0M
- Podílů denně
- 308K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,9 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 16 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AO AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,89B | +4,6 % | Vyplácí | 31 % |
AO AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Spojené státy | 0,19 % | $3,32B | +7,4 % | Vyplácí | 31 % |
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Spojené státy | 0,32 % | $32,3B | +10,0 % | Vyplácí | 31 % |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $30,1M | +10 % | Vyplácí | 31 % |
IT ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | Spojené státy | 0,10 % | $102,6M | +5,7 % | Vyplácí | 31 % |
IT ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | Spojené státy | 0,11 % | $104,6M | +7,3 % | Vyplácí | 31 % |
