Global X - Adaptive U.S. Factor ETF AUSF AMEX · Finance · Spojené státy
$52.30 -0.86% -$0.46
Shrnutí
Global X - Adaptive U.S. Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 196. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,27 %
- Majetek fondu
- $872,5M
- Pozic
- 196
- Dividendový výnos
- 2,21 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,27 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,1 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +70 %
- Prům. market cap
- $434,5B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,50 %
- ROIC
- -3,0 %
- ROE
- 38,0 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 33,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRMerck & Co. MRK 2,7 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 2,7 %
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 2,1 %
- 4 AMAMD AMD 2,0 %
- 5 MUMicron MU 2,0 %
- 6 MSMotorola MSI 1,8 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 1,8 %
- 8 VZVerizon VZ 1,8 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
Pozic ve fondu: 196. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Finance 17 %
- Průmysl 13 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Švýcarsko 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 9,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $27,00
- Za 20 let
- $1 332
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $27,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 332.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,21 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,16 na podíl, tedy 2,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 4. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,90M
- Podílů denně
- 55K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,90M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 30 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,6B | +13 % | Vyplácí | 42 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $19,6M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $12,9B | +14 % | Vyplácí | 41 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $542,9M | +18 % | Reinvestuje | 39 % |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,12 % | $2,55B | +18 % | Vyplácí | 35 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $307,5M | +19 % | Vyplácí | 34 % |