Povzetek
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 291. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $2,67B
- Število pozicij
- 291
- Dividendni donos
- 0,77 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,67B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 45 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,6 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +97 %
- 5 let
- +73 %
- Povpr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 23,1x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 43,8 %
- Bruto marža
- 55,1 %
- Poslovna marža
- 27,8 %
- Neto marža
- 24,4 %
- Payout ratio
- 29,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,07
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAMD AMD 2,3 %
- 2 AAApple AAPL 2,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 5 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,9 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 MUMicron MU 1,8 %
- 9 WMWalmart WMT 1,4 %
- 10 PLPalantir PLTR 1,3 %
Število pozicij v skladu: 291. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 45 %
- Industrija 12 %
- Zdravstvo 9,7 %
- Finance 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,6 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,2 %
- Bermudi 0,4 %
- Kajmanji otoki 0,3 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 6,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (45 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,77 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,62 na enoto, kar je 0,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $10,4M
- Enote na dan
- 128K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,4
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,9 %
- Pošteno vrednoteno 9,7 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $166,1M | +5,5 % | Izplačuje | 47 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Izplačuje | 45 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Izplačuje | 44 % |
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF | Irska | 0,09 % | $3,08B | +22 % | Reinvestira | 42 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 41 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 40 % |