Shrnutí
Avantis Total Equity Markets ETF 1 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 712. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,23 %
- Majetek fondu
- $771,8M
- Pozic
- 1 712
- Dividendový výnos
- 0,27 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,23 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $170,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Prům. market cap
- $2,16T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 47,7 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 31,6 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AVAvantis International Equity ETF AVDE 10,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 5,0 %
- 4 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 4,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,6 %
- 6 AVAvantis U.S. Quality ETF AVUQ 3,2 %
- 7 AMAmazon AMZN 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Pozic ve fondu: 1 712. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 16 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,3 %
- Bermudy 0,2 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,9 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $23,00
- Za 20 let
- $1 139
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $23,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 139.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -9,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,27 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $170,7K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $170,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,4 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XD9U.DE Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,03 % | $15,6B | +15 % | Reinvestuje | 62 % |
XD XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Irsko | 0,03 % | $15,6B | +14 % | Vyplácí | 62 % |
XD XD9C.SW Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C - CHF Hedged | Irsko | 0,08 % | $15,6B | +6,5 % | Reinvestuje | 62 % |
XD XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Irsko | 0,08 % | $15,6B | +9,1 % | Reinvestuje | 62 % |
VO VOTE TCW Transform 500 ETF | Spojené státy | 0,05 % | $1,11B | +11 % | Vyplácí | 62 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,3B | +16 % | Reinvestuje | 62 % |
