Shrnutí
TCW Transform 500 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TCW. Pozic uvnitř: 504. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $1,11B
- Pozic
- 504
- Dividendový výnos
- 0,96 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,11B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +9,7 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $2,36T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 57,2 %
- Hrubá marže
- 58,5 %
- Provozní marže
- 33,8 %
- Čistá marže
- 31,3 %
- Payout ratio
- 18,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
Pozic ve fondu: 504. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Brazílie 0,1 %
- Čína 0,1 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,03M
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,03M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,8 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBUS.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | Irsko | 0,04 % | $113,7M | +16 % | Reinvestuje | 98 % |
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | Spojené státy | 0,03 % | $1,99B | +8,9 % | Vyplácí | 98 % |
ZS ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09 % | $17,6B | +10 % | Vyplácí | 97 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $43,2B | +17 % | Reinvestuje | 97 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $36,0B | +16 % | Vyplácí | 97 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $42,9B | +15 % | Reinvestuje | 97 % |