Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 473. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,02 %
- Majetek fondu
- $9,56B
- Pozic
- 473
- Dividendový výnos
- 1,01 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,02 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $9,56B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $30,4M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 rok
- +9,4 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $2,39T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 59,6 %
- Hrubá marže
- 58,7 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 17,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,7 %
Pozic ve fondu: 473. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Brazílie 0,1 %
- Čína 0,1 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $2,00
- Za 20 let
- $101
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $2,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $101.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,37 na podíl, tedy 1,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $30,4M
- Podílů denně
- 224K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $30,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,2 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | Spojené státy | 0,03 % | $2,03B | +9,4 % | Vyplácí | 97 % |
BB BBUS.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | Irsko | 0,04 % | $116,7M | +15 % | Reinvestuje | 96 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $117,1M | -4,6 % | Vyplácí | 96 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +1,5 % | Vyplácí | 96 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,9 % | Reinvestuje | 96 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -6,0 % | Vyplácí | 96 % |