Σύνοψη
Το Northern Trust Core Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FlexShares. Θέσεις που περιέχει: 16. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,49%
- Υπό διαχείριση
- $182,9M
- Θέσεις
- 16
- Μερισματική απόδοση
- 4,27%
- Σε λειτουργία από
- 2016
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,49% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $417,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,5%
- 3 μήνες
- -1,9%
- Φέτος
- -4,4%
- 1 χρόνος
- -5,4%
- 3 χρόνια
- +2,5%
- 5 χρόνια
- -18%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SKNorthern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF SKOR 21%
- 2 IGiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 21%
- 3 RANorthern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF RAVI 15%
- 4 MBiShares MBS ETF MBB 11%
- 5 MBNorthern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD 11%
- 6 US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY 7,0%
- 7 US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY 4,0%
- 8 US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY 4,0%
- 9 LKNorthern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF LKOR 3,6%
- 10 CASH 2,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 16. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 99% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $49,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.370
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $49,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.370.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -4,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -23%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,4%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 23% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,27%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 11
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,92 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,27% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 7 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $417,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 19K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $417,1K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KD KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,57% | $1,12M | -4,0% | Διανέμει | 31% |
SH SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund Class I· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,00% | $18,1M | +4,9% | Διανέμει | 21% |
SH SHIEX Catalyst Buffered Shield Fund Class A· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,00% | $18,1M | +4,8% | Διανέμει | 21% |