Shrnutí
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 231. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,14 %
- Majetek fondu
- $18,8M
- Pozic
- 231
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,14 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $18,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $136,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +3,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $2,15T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 21,8x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 61,2 %
- Hrubá marže
- 60,8 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 31,3 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 7,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 6 AMAMD AMD 3,5 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,2 %
- 8 VVisa V 2,8 %
- 9 ABAbbVie ABBV 2,0 %
- 10 MAMastercard MA 2,0 %
Pozic ve fondu: 231. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 46 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 12 %
- Komunikační služby 10 %
- Průmysl 6,2 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,1 %
- Bermudy 0,08 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 70 %
- Large cap 29 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $14,00
- Za 20 let
- $699
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $14,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $699.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,89 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $136,3K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $136,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 2,9 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UP UPAB.AS iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $381,5M | +13 % | Reinvestuje | 58 % |
UQ UQAB.SG iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $378,0M | +16 % | Reinvestuje | 58 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +14 % | Vyplácí | 57 % |
HA HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI) | Spojené státy | 0,35 % | $503,3M | +14 % | Vyplácí | 57 % |
XV XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $536,0M | +13 % | Vyplácí | 57 % |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Spojené státy | 0,49 % | $359,8M | +15 % | Vyplácí | 57 % |