Shrnutí
Applied Finance Valuation Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Applied Finance. Pozic uvnitř: 445. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $579,3M
- Pozic
- 445
- Dividendový výnos
- 0,41 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $2,48T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 11,7x
- P/FCF
- 32,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 31,7 %
- ROE
- 77,2 %
- Hrubá marže
- 63,9 %
- Provozní marže
- 40,4 %
- Čistá marže
- 36,0 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 10 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,0 %
- 5 MEMeta META 4,9 %
- 6 VVisa V 3,6 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 9 MAMastercard MA 2,7 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,5 %
Pozic ve fondu: 445. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Komunikační služby 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,5 %
- Finance 9,2 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,41 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,19M
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,19M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,8 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,81B | +10 % | Vyplácí | 63 % |
US USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $3,46B | +10 % | Vyplácí | 63 % |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $10,4M | - | Vyplácí | 62 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Vyplácí | 61 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 60 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 60 % |