Shrnutí
Capital Group Core Balanced ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 80. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $7,85B
- Pozic
- 80
- Dividendový výnos
- 1,96 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Velký fond s majetkem $7,85B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $58,5M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +4,3 %
- 1 rok
- +5,3 %
- 3 roky
- +49 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 44,2 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 36,1 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CGCapital Group Core Plus Income ETF CGCP 23 %
- 2 CGCapital Group Core Bond ETF CGCB 16 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,1 %
- 5 TSTSMC TSM 2,9 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 7 AAApple AAPL 2,4 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,4 %
- 9 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,4 %
Pozic ve fondu: 80. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Průmysl 13 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Základní materiály 8,2 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kanada 4,4 %
- Irsko 0,8 %
- Nizozemsko 0,4 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 58 % fondu.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,96 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 1,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $58,5M
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $58,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGGR Capital Group Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,8B | +5,3 % | Vyplácí | 32 % |
FD FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund· podílový fond | - | - | $2,28B | +2,9 % | Vyplácí | 29 % |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Spojené státy | 0,47 % | $11,7B | +9,5 % | Vyplácí | 28 % |
BD BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | Spojené státy | 0,40 % | $3,09B | +7,2 % | Vyplácí | 28 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 28 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 28 % |