Shrnutí
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 511. Deset největších tvoří 9,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $2,05B
- Pozic
- 511
- Dividendový výnos
- 2,37 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,6 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,05B.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -5,7 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +56 %
- Prům. market cap
- $4,55B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,63 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- 35,1 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 11,1 %
- Payout ratio
- 55,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 1,3 %
- 2 TFTFS Financial Corporation TFSL 1,2 %
- 3 EPEPR Properties EPR 1,1 %
- 4 NWNorthWestern Corporation NWE 1,0 %
- 5 SOSonoco SON 0,9 %
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,9 %
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 0,9 %
- 8 OUOutfront Media OUT 0,8 %
- 9 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 0,8 %
- 10 IRIridium Communications Inc. IRDM 0,8 %
Pozic ve fondu: 511. Deset největších tvoří 9,6 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Průmysl 14 %
- Energetika 11 %
- Nemovitosti 9,5 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Portoriko 1,0 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,8 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,37 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,91 na podíl, tedy 2,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,54M
- Podílů denně
- 119K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,54M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $675,7M | +17 % | Vyplácí | 43 % |
DG DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,38 % | $382,5M | +13 % | Vyplácí | 37 % |
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $3,08B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,71B | +15 % | Vyplácí | 33 % |
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Spojené státy | 0,43 % | $73,9M | - | Vyplácí | 33 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +16 % | Vyplácí | 32 % |