Shrnutí
WisdomTree U.S. SmallCap Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 870. Deset největších tvoří 8,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $673,5M
- Pozic
- 870
- Dividendový výnos
- 1,19 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $915,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +132 %
- Prům. market cap
- $5,87B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 44,3 %
- Provozní marže
- 32,7 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VGVonage Holdings Corp. VG 1,4 %
- 2 RNRingCentral, Inc. RNG 1,1 %
- 3 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 4 OGOrganon & Co. OGN 0,9 %
- 5 CRCrescent Energy Company CRGY 0,7 %
- 6 BGBGC Group, Inc BGC 0,7 %
- 7 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
- 8 VIVirtu Financial, Inc. VIRT 0,7 %
- 9 HOHarley-Davidson HOG 0,6 %
- 10 PAPar Pacific PARR 0,6 %
Pozic ve fondu: 870. Deset největších tvoří 8,3 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Technologie 16 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 1,0 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,3 %
- Ostatní země 3,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,19 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,77 na podíl, tedy 1,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $915,0K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $915,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Spojené státy | 0,43 % | $73,9M | - | Vyplácí | 43 % |
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $2,06B | +16 % | Vyplácí | 43 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $234,6M | +16 % | Vyplácí | 36 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Vyplácí | 36 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Vyplácí | 36 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Vyplácí | 36 % |
