Podsumowanie
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 197. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $391,2M
- Pozycje
- 197
- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- -7,4%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +17%
- 10 lat
- +85%
- Śr. market cap
- $3,93B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,99%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 22,3%
- Marża brutto
- 38,3%
- Marża operacyjna
- 20,0%
- Marża netto
- 13,2%
- Payout ratio
- 41,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 2,6%
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 2,5%
- 3 ARArchrock, Inc. AROC 2,3%
- 4 CRCalifornia Resources Corporation CRC 1,9%
- 5 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,8%
- 6 CNCohen & Steers, Inc. CNS 1,7%
- 7 NONorthern Oil and Gas, Inc. NOG 1,7%
- 8 CAThe Cheesecake Factory CAKE 1,6%
- 9 INIndependent Bank Corp. INDB 1,5%
- 10 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,5%
Pozycje w funduszu: 197. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 16%
- Energia 10%
- Technologie 9,6%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mid cap 68%
- Small cap 31%
- Micro cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,3%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,17 na jednostkę, czyli 2,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (27 paź 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,55M
- Jednostki dziennie
- 27K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,55M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $2,07B | +17% | Wypłaca | 36% |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $68,4M | +14% | Wypłaca | 21% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $674,2M | +19% | Wypłaca | 20% |