Povzetek
Dimensional - International Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 3511. Deset največjih predstavlja 3,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $5,76B
- Število pozicij
- 3511
- Dividendni donos
- 2,27 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,3 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,76B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $24,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,2 %
- 3 meseci
- −6,3 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +62 %
- Povpr. market cap
- $10,6B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 18,1 %
- Bruto marža
- 36,7 %
- Poslovna marža
- 21,2 %
- Neto marža
- 15,8 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 13 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 OROrion Oyj ORNBV.HE 0,4 %
- 2 QIQiagen N.V. QIA.DE 0,4 %
- 3 VAVAT Group AG VACN.SW 0,3 %
- 4 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,3 %
- 5 HISCOX LTD 0,3 %
- 6 43Mercari, Inc. 4385.T 0,3 %
- 7 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,3 %
- 8 G1GEA G1A.DE 0,3 %
- 9 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,3 %
- 10 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,3 %
Število pozicij v skladu: 3511. Deset največjih predstavlja 3,3 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 25 %
- Osnovni materiali 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Finance 12 %
- Tehnologija 9,0 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Japonska 27 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Kanada 12 %
- Švica 7,3 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 14 %
- Mid cap 66 %
- Small cap 19 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada.
Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Japonska (27 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 2,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $24,2M
- Enote na dan
- 693K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $24,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 13 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $12,6B | +7,2 % | Izplačuje | 39 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,83 % | $218,5M | +11 % | Izplačuje | 39 % |
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,42 % | $5,01B | +18 % | Izplačuje | 34 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $165,4M | +8,1 % | Izplačuje | 33 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30 % | $3,47B | +17 % | Reinvestira | 33 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irska | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestira | 30 % |
