Shrnutí
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 2 841. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- $1,19B
- Pozic
- 2 841
- Dividendový výnos
- 2,30 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,19B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +66 %
- Prům. market cap
- $223,6B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 28,6 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 26 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 2,7 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,0 %
- 4 NVNovartis NVS 1,0 %
- 5 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 0,8 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,7 %
- 7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,7 %
- 8 AZAstraZeneca AZN 0,7 %
- 9 ULUnilever UL 0,6 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 0,6 %
Pozic ve fondu: 2 841. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Zdravotnictví 8,7 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Spojené království 11 %
- Kanada 11 %
- Švýcarsko 8,8 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $24,00
- Za 20 let
- $1 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,04 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,71M
- Podílů denně
- 60K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 26 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,18 % | $18,1B | +14 % | Vyplácí | 58 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,23M | +12 % | Reinvestuje | 47 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,07 % | $190,1B | +10 % | Vyplácí | 47 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,85B | +19 % | Reinvestuje | 47 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +15 % | - | 47 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +19 % | - | 47 % |