Shrnutí
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 973. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $2,37B
- Pozic
- 1 973
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,37B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +68 %
- Prům. market cap
- $2,29T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 29,0 %
- ROE
- 61,0 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 33,7 %
- Čistá marže
- 30,7 %
- Payout ratio
- 20,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 5 MEMeta META 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 973. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 12 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Spojené království 0,2 %
- Čína 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,64M
- Podílů denně
- 99K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,64M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,13 % | $1,66B | - | Vyplácí | 72 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,03 % | $1,27B | - | Vyplácí | 68 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $3,36B | +17 % | Reinvestuje | 68 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $5,13B | +11 % | Reinvestuje | 68 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $2,88B | +12 % | Reinvestuje | 68 % |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,10 % | $2,83B | +4,4 % | Vyplácí | 68 % |