Podsumowanie
Polen Dividend Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TrueShares. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $316,7M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 2,52%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,5%.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,8%
- 3 miesiące
- -0,8%
- Ten rok
- +4,6%
- 1 rok
- +8,9%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +31%
- Śr. market cap
- $549,8B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 3,05%
- ROIC
- 85,4%
- ROE
- 23,1%
- Marża brutto
- 52,8%
- Marża operacyjna
- 31,2%
- Marża netto
- 22,5%
- Payout ratio
- 64,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,45
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PMPhilip Morris PM 6,4%
- 2 MPMPLX LP MPLX 5,8%
- 3 UNUnitedHealth UNH 5,7%
- 4 CVChevron CVX 5,2%
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,8%
- 6 MOAltria MO 4,4%
- 7 NENextEra Energy NEE 4,3%
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,0%
- 9 ABAbbVie ABBV 3,9%
- 10 QCQualcomm QCOM 3,3%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 19%
- Energia 17%
- Ochrona zdrowia 17%
- Użyteczność publiczna 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Brazylia 3,4%
- Kanada 2,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 52%
- Large cap 44%
- Mid cap 3,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,5%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 9,8%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,52%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 2,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,10M
- Jednostki dziennie
- 29K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,10M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $502,0M | +17% | Wypłaca | 36% |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $831,6M | +6,9% | Wypłaca | 35% |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $88,6M | +5,5% | Wypłaca | 35% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $38,9M | +26% | Wypłaca | 32% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $252,5M | +21% | Wypłaca | 31% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $153,0M | +30% | Reinwestuje | 31% |