Shrnutí
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 2 288. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $6,18B
- Pozic
- 2 288
- Dividendový výnos
- 0,96 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem $6,18B.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- Prům. market cap
- $2,49T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 29,1 %
- ROE
- 63,6 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 36,2 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 22,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 2 AAApple AAPL 5,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 5 MEMeta META 2,3 %
- 6 MUMicron MU 1,0 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,0 %
- 8 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 0,8 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 288. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 19 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,0 %
- Bermudy 0,7 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,19M
- Podílů denně
- 61K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,19M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | Spojené státy | 0,21 % | $47,7B | +16 % | Vyplácí | 74 % |
AV AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $14,6B | +19 % | Vyplácí | 66 % |
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,56B | +18 % | Vyplácí | 64 % |
DF DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,12 % | $12,9B | +15 % | Vyplácí | 64 % |
DF DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,13 % | $1,71B | - | Vyplácí | 60 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,30B | +8,8 % | Vyplácí | 55 % |