Povzetek
Dimensional - US Core Equity Market ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2209. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $12,9B
- Število pozicij
- 2209
- Dividendni donos
- 0,90 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $12,9B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +1,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +77 %
- 5 let
- +66 %
- Povpr. market cap
- $2,60T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 28,6 %
- ROE
- 61,9 %
- Bruto marža
- 59,8 %
- Poslovna marža
- 35,9 %
- Neto marža
- 33,7 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 7 MEMeta META 2,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,3 %
Število pozicij v skladu: 2209. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,3 %
- Industrija 8,9 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 4,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,90 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $30,7M
- Enote na dan
- 582K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,6
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestira | 85 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 85 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,7M | −3,4 % | Izplačuje | 85 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $823,4B | +24 % | Izplačuje | 85 % |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Združene države Amerike | 0,09 % | $814,0B | +15 % | Izplačuje | 85 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Izplačuje | 85 % |
