Shrnutí
Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum -DR- EUR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 516,2M €
- Pozic
- 29
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 114,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +5,3 %
- Letos
- +38 %
- 1 rok
- +39 %
- 3 roky
- +45 %
- Prům. market cap
- $317,4B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 17,7 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 12,6 %
- Payout ratio
- 42,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -0,17
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 22 %
- 2 CVChevron CVX 13 %
- 3 ENEnbridge Inc. ENB.TO 8,6 %
- 4 SLB LTD 7,7 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 6,5 %
- 6 BKBaker Hughes Company BKR 5,6 %
- 7 BP PLC 5,3 %
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,8 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 4,5 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,7 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Kanada 12 %
- Francie 6,5 %
- Spojené království 5,6 %
- Ostatní země 9,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 114,8K €
- Podílů denně
- 7,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 114,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRGW.PA Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum -DR- EUR | Irsko | 0,18 % | $383,4M | +39 % | Reinvestuje | 91 % |
WE WELN.DE Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum -DR- EUR | Irsko | 0,18 % | $383,8M | +39 % | Reinvestuje | 91 % |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,23B | +46 % | Reinvestuje | 56 % |
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,13B | +36 % | Vyplácí | 56 % |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,66B | +42 % | Vyplácí | 56 % |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,66B | +40 % | Vyplácí | 56 % |