Shrnutí
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 207. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 982,7M €
- Pozic
- 207
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 333,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,7 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +117 %
- Prům. market cap
- $104,4B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,91 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 46,2 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 15,8 %
- Payout ratio
- 52,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SCSwisscom AG SCMN.SW 1,6 %
- 2 SHELL 1,6 %
- 3 IBIberdrola IBE.MC 1,6 %
- 4 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 1,6 %
- 5 UNILEVER PLC 1,5 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 7 ENEni ENI.MI 1,5 %
- 8 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,5 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
- 10 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
Pozic ve fondu: 207. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 19 %
- Průmysl 15 %
- Nezbytné spotřební zboží 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Síťová odvětví 9,9 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené království 18 %
- Švýcarsko 17 %
- Francie 12 %
- Německo 9,6 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené království (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 9,4 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 333,2K €
- Podílů denně
- 4,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 333,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MV MVEE.SW iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $34,6M | +19 % | Reinvestuje | 63 % |
MV MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $34,5M | +22 % | Reinvestuje | 63 % |
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $5,52B | +11 % | Vyplácí | 50 % |
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,37 % | $29,5M | +15 % | Vyplácí | 49 % |
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | Kanada | 0,38 % | $130,2M | +12 % | Vyplácí | 49 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,12 % | $12,1B | +15 % | Vyplácí | 49 % |