Shrnutí
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 291. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $183,6M
- Pozic
- 291
- Dividendový výnos
- 1,42 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $53,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +40 %
- 10 let
- +53 %
- Prům. market cap
- $87,7B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 64,5 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,42
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHELL 1,6 %
- 2 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6 %
- 3 EQEquinor ASA EQNR.OL 1,6 %
- 4 IBIberdrola IBE.MC 1,5 %
- 5 ENEni ENI.MI 1,5 %
- 6 97SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5 %
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,3 %
Pozic ve fondu: 291. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Energetika 9,2 %
- Síťová odvětví 8,5 %
- Nemovitosti 2,6 %
- Ostatní 66 %
Podle zemí
- Japonsko 29 %
- Švýcarsko 11 %
- Spojené království 10 %
- Francie 5,5 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,8 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Japonsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,42 %
- Poslední výplata
- $0,72
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 1,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,72 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $53,5K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $5,52B | +12 % | Vyplácí | 94 % |
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,37 % | $29,3M | +14 % | Vyplácí | 94 % |
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $1,07B | +15 % | Reinvestuje | 45 % |
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,15 % | $53,5M | +11 % | Vyplácí | 43 % |
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· podílový fond | - | - | $7,90B | +13 % | Vyplácí | 41 % |
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | Kanada | 0,40 % | $74,4M | +15 % | Vyplácí | 39 % |