Akcie iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO)

XML.TO

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) XML.TO · TSX

$35.04 -1.07% (-$0.38)

Shrnutí

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 304. Deset největších tvoří 15 % fondu.

Roční náklady: 0,37 %
Majetek fondu: $52,1M
Pozic: 304
Dividendový výnos: 1,43 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

Malý fond s majetkem $52,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $17,1K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,7 %
3 měsíce: +2,3 %
Letos: +12 %
1 rok: +14 %
3 roky: +48 %
5 let: +44 %
10 let: +73 %

Prům. market cap: $87,8B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: 13,0x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 7,6 %
ROE: 15,9 %
Hrubá marže: 43,2 %
Provozní marže: 24,2 %
Čistá marže: 64,6 %
Payout ratio: 42,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,31

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 SHELL 1,6 %
2
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6 %
3
EQ
Equinor ASA EQNR.OL 1,6 %
4
IB
Iberdrola IBE.MC 1,5 %
5
EN
Eni ENI.MI 1,5 %
6
97
SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
10
SC
Swisscom AG SCMN.SW 1,3 %

Pozic ve fondu: 304. Deset největších tvoří 15 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 19 %
Průmysl 14 %
Nezbytné spotřební zboží 11 %
Zdravotnictví 11 %
Komunikační služby 8,9 %
Ostatní 36 %

Podle zemí

Japonsko 29 %
Švýcarsko 11 %
Spojené království 9,9 %
Francie 5,4 %
Ostatní země 46 %

Podle velikosti firem

Mega cap 7,8 %
Large cap 87 %
Mid cap 5,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.

Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Japonsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,37 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $37,00
Za 20 let: $1 809

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+11 %

-8,8 %

+8,9 %

+11 %

+14 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,6 %
Nejhlubší propad: -14 %
Roční kolísavost: 9,8 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,43 %
Poslední výplata: $0,50

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 1,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 25. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $17,1K
Podílů denně: 489

V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,1
Průměrné Bulios Score: 63 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 59 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38 %	$133,1M	+13 %	Vyplácí	94 %
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	Spojené státy	0,20 %	$5,52B	+13 %	Vyplácí	93 %
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$1,07B	+16 %	Reinvestuje	45 %
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	Spojené státy	0,15 %	$53,5M	+12 %	Vyplácí	42 %
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· podílový fond	-	-	$7,90B	+14 %	Vyplácí	40 %
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	Kanada	0,40 %	$74,4M	+16 %	Vyplácí	39 %