Shrnutí
Fidelity International Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 213. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $276,3M
- Pozic
- 213
- Dividendový výnos
- 3,27 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +25 %
- Prům. market cap
- $96,9B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 24,9 %
- Hrubá marže
- 48,3 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 18Daito Trust Construction Co.,Ltd. 1878.T 1,8 %
- 2 SHELL PLC 1,8 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7 %
- 4 H7Hongkong Land Holdings Limited H78.SI 1,6 %
- 5 LIKlépierre LI.PA 1,5 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 7 ASTRAZENECA PLC (UK) 1,4 %
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,4 %
- 9 UNILEVER PLC ORD 1,3 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,3 %
Pozic ve fondu: 213. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Energetika 11 %
- Komunikační služby 8,2 %
- Nemovitosti 6,2 %
- Ostatní 57 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Spojené království 16 %
- Kanada 14 %
- Francie 7,5 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,5 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 3,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,25M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,25M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Spojené státy | 0,87 % | $11,2M | - | - | 31 % |
FI FIVA Fidelity International Value Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $358,0M | +20 % | Vyplácí | 30 % |
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,15 % | $53,5M | +11 % | Vyplácí | 27 % |
EX EXUS.AX Betashares Global Shares Ex US ETF | Austrálie | 0,14 % | $72,7M | - | - | 27 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,30 % | $13,6B | +13 % | Vyplácí | 27 % |
IM IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,30 % | $4,11B | +8,6 % | Vyplácí | 26 % |