Shrnutí
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $12,4M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,75 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $12,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,51K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +97 %
- Prům. market cap
- $149,8B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 4,18 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 68,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CVChevron CVX 9,3 %
- 2 VZVerizon Communications Inc. VZ.NE 6,8 %
- 3 PMPhilip Morris PM 6,7 %
- 4 PFPfizer PFE 6,6 %
- 5 PEPepsiCo PEP 5,0 %
- 6 MOAltria MO 5,0 %
- 7 Accenture plc 3,2 %
- 8 UPUPS UPS 3,0 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,0 %
- 10 CMComcast CMCSA 2,5 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 24 %
- Síťová odvětví 15 %
- Energetika 13 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 6,1 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 5,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (24 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,75 %
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 1,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,51K
- Podílů denně
- 231
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,51K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Spojené státy | 0,43 % | $8,02B | +21 % | Vyplácí | 85 % |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $1,60B | +16 % | Vyplácí | 39 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $448,6M | +9,2 % | Vyplácí | 38 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Austrálie | 0,35 % | $49,0M | -3,0 % | Vyplácí | 38 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,30 % | $3,29B | +4,2 % | Vyplácí | 36 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $396,8M | +14 % | Vyplácí | 36 % |
