Povzetek
Fidelity Advisor Diversified International Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Število pozicij
- 155
- Dividendni donos
- 13,05 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,5 %
- 3 meseci
- −8,2 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 leto
- −4,3 %
- 3 leta
- +25 %
- 5 let
- −12 %
- 10 let
- +54 %
- Povpr. market cap
- $237,6B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 25,5 %
- Bruto marža
- 44,5 %
- Poslovna marža
- 29,1 %
- Neto marža
- 23,1 %
- Payout ratio
- 34,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML ASML 4,2 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 4,2 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
- 4 TSTSMC TSM 2,5 %
- 5 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,1 %
- 7 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,0 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,9 %
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
- 10 Lloyds Banking Group PLC 1,8 %
Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,4 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,05 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,93
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,93 na enoto, kar je 13,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,93 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $17,9M | +0,1 % | Izplačuje | 58 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $49,8M | +3,7 % | Izplačuje | 50 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Združene države Amerike | 1,68 % | $270,2K | +7,3 % | - | 35 % |
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $10,9B | +8,2 % | Izplačuje | 35 % |
HO HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $280,6M | +4,5 % | Reinvestira | 34 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $61,8M | +18 % | Reinvestira | 33 % |