Povzetek
Fidelity Equity Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 116. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Število pozicij
- 116
- Dividendni donos
- 4,10 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,7 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +2,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +74 %
- Povpr. market cap
- $963,6B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 26,0 %
- Bruto marža
- 53,8 %
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 20,0 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,62
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,2 %
- 5 ABAbbVie ABBV 2,5 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 2,0 %
- 8 TSTSMC TSM 2,0 %
- 9 BABank of America BAC 1,9 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
Število pozicij v skladu: 116. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 9,9 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,10 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,87 na enoto, kar je 4,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,8
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Združene države Amerike | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Izplačuje | 48 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 45 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 44 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 42 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Izplačuje | 40 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +19 % | Izplačuje | 40 % |
