Shrnutí
First Trust Water ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,80B
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,80B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +3,3 %
- 1 rok
- +0,8 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +214 %
- Prům. market cap
- $22,5B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 18,0 %
- Čistá marže
- 13,3 %
- Payout ratio
- 30,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAgilent Technologies A 4,5 %
- 2 VLVeralto VLTO 4,4 %
- 3 WAWaters WAT 4,4 %
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,3 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,2 %
- 6 FEFerguson plc FERG 4,2 %
- 7 AWAmerican Water Works AWK 4,1 %
- 8 JJacobs Engineering J 4,1 %
- 9 IDIDEXX Laboratories IDXX 3,9 %
- 10 MAMasco MAS 3,8 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 58 %
- Zdravotnictví 13 %
- Síťová odvětví 11 %
- Technologie 11 %
- Základní materiály 5,5 %
- Ostatní 1,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 3,9 %
- Spojené království 2,7 %
- Brazílie 1,6 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Large cap 66 %
- Mid cap 34 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (58 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,46M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,46M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Spojené státy | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Vyplácí | 75 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,80B | +7,2 % | Vyplácí | 39 % |
LY LYM8.DE Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,80B | +7,1 % | Vyplácí | 39 % |
PI PIO Invesco Global Water ETF | Spojené státy | 0,75 % | $265,5M | -2,2 % | Vyplácí | 38 % |
AQ AQWA Global X - Clean Water ETF | Spojené státy | 0,50 % | $21,0M | -4,7 % | Vyplácí | 37 % |
XM XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $654,3M | +5,1 % | Reinvestuje | 36 % |
