Shrnutí
Invesco Global Water ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $269,6M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,92 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $288,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- -0,6 %
- 1 rok
- -2,2 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +4,5 %
- 10 let
- +110 %
- Prům. market cap
- $28,8B
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 21,6 %
- Hrubá marže
- 40,4 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- 13,4 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PNPentair PNR 8,7 %
- 2 FEFerguson plc FERG 8,5 %
- 3 ECEcolab Inc. ECL 8,5 %
- 4 63Ebara Corporation 6361.T 6,8 %
- 5 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 6,0 %
- 6 WAWaters WAT 4,6 %
- 7 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,2 %
- 8 IDIDEXX Laboratories IDXX 4,1 %
- 9 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 3,9 %
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 3,8 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 41 %
- Spojené království 15 %
- Brazílie 13 %
- Japonsko 11 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (41 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,92 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $288,4K
- Podílů denně
- 6,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $288,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 4,3 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Spojené státy | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Vyplácí | 47 % |
TB TBLU Tortoise Global Water Fund | Spojené státy | 0,40 % | $55,4M | -4,0 % | Vyplácí | 43 % |
FI FIW First Trust Water ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,83B | +0,8 % | Vyplácí | 38 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Spojené státy | 0,58 % | $1,04B | +0,5 % | Vyplácí | 38 % |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,15B | +4,1 % | Vyplácí | 37 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,15B | +4,0 % | Vyplácí | 37 % |
