Invesco Water Resources ETF PHO · NASDAQ
$73.76 -0.23% (-$0.17)
Shrnutí
Invesco Water Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $2,01B
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,01B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,4 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 rok
- +3,2 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +220 %
- Prům. market cap
- $30,4B
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 44,4 %
- Provozní marže
- 18,7 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FEFerguson plc FERG 8,2 %
- 2 ECEcolab Inc. ECL 8,2 %
- 3 WAWaters WAT 7,5 %
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 7,2 %
- 5 IDIDEXX Laboratories IDXX 7,0 %
- 6 AAgilent Technologies A 4,5 %
- 7 PNPentair PNR 4,2 %
- 8 TRTrimble TRMB 4,2 %
- 9 VLVeralto VLTO 4,0 %
- 10 AWAmerican Water Works AWK 4,0 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 48 %
- Zdravotnictví 19 %
- Technologie 14 %
- Základní materiály 12 %
- Síťová odvětví 7,0 %
- Ostatní 0,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 3,5 %
- Brazílie 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Large cap 78 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (48 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,35M
- Podílů denně
- 86K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIW First Trust Water ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,83B | +0,8 % | Vyplácí | 75 % |
PI PIO Invesco Global Water ETF | Spojené státy | 0,75 % | $265,5M | -2,2 % | Vyplácí | 47 % |
TB TBLU Tortoise Global Water Fund | Spojené státy | 0,40 % | $55,4M | -4,0 % | Vyplácí | 42 % |
AQ AQWA Global X - Clean Water ETF | Spojené státy | 0,50 % | $21,0M | -4,7 % | Vyplácí | 34 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,80B | +7,2 % | Vyplácí | 33 % |
LY LYM8.DE Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,80B | +7,1 % | Vyplácí | 33 % |