Shrnutí
Fidelity New Millennium Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 4,47 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +69 %
- 10 let
- +112 %
- Prům. market cap
- $2,20T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 29,1x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 53,3 %
- Hrubá marže
- 55,4 %
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 29,5 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,9 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 6 Space Exploration Technologies Corp 3,8 %
- 7 MUMicron MU 2,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 10 VVisa V 1,8 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,47 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,44
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,44 na podíl, tedy 4,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,44 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Vyplácí | 58 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $455,8M | +4,2 % | Vyplácí | 55 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $145,3M | +19 % | Vyplácí | 55 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +14 % | Vyplácí | 55 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 55 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -2,0 % | Vyplácí | 54 % |