Shrnutí
Fidelity Natural Resources Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 1,59 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +40 %
- 1 rok
- +46 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +146 %
- 10 let
- +148 %
- Prům. market cap
- $225,2B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,36 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 16,8 %
- Hrubá marže
- 35,1 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,17
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 19 %
- 2 COConocoPhillips COP 6,3 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 6,1 %
- 4 SHShell SHEL 6,0 %
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 5,1 %
- 6 IMImperial Oil Limited IMO.TO 5,0 %
- 7 ATAthabasca Oil Corporation ATH.TO 4,4 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 4,3 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,7 %
- 10 NENewmont NEM 3,4 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 3,3 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,59 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Vyplácí | 41 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Vyplácí | 38 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $84,6M | +62 % | Vyplácí | 37 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 37 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $1,04B | +67 % | Reinvestuje | 37 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestuje | 37 % |