Akcie FNB Top 40 ETF (FNBT40.JO) | Cena a analýza akcie FNBT40.JO

FNBT40.JO

FNB Top 40 ETF FNBT40.JO · JNB

ZAX 10,156.00 -0.22% (-ZAX 22.00)

Shrnutí

FNB Top 40 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FNB. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 55 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: ZAX 5,02B
Pozic: 42
Dividendový výnos: 0,01 %
Funguje od: 2008

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
Funguje už od roku 2008.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,0 %
3 měsíce: -4,5 %
Letos: -6,4 %
1 rok: +1,1 %
3 roky: +51 %
5 let: +65 %
10 let: +135 %

Prům. market cap: $22,6B
P/E: 10,3x
Forward P/E: 9,0x
P/S: 1,2x
P/B: 1,3x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 5,6x
Dividend yield: 2,20 %
ROIC: 17,0 %
ROE: 24,8 %
Hrubá marže: 42,4 %
Provozní marže: 26,6 %
Čistá marže: 20,8 %
Payout ratio: 22,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,07

Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 7,5 %
2
NP
Naspers Limited NPN.JO 7,3 %
3
FS
FirstRand Limited FSR.JO 6,7 %
4
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 6,5 %
5
CP
Capitec Bank Holdings Limited CPI.JO 5,9 %
6
SB
Standard Bank Group Limited SBK.JO 5,6 %
7
MT
MTN Group Limited MTN.JO 5,1 %
8
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 4,0 %
9 ANGLO AMERICAN PLC 3,4 %
10
AB
Absa Group Limited ABG.JO 2,7 %

Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 55 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 31 %
Základní materiály 27 %
Komunikační služby 14 %
Nezbytné spotřební zboží 4,6 %
Technologie 2,5 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Jihoafrická republika 76 %
Spojené státy 6,3 %
Spojené království 5,8 %
Švýcarsko 4,3 %
Ostatní země 5,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 75 %
Mid cap 25 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.

Největší sektor: Finance (31 %). Největší země: Jihoafrická republika (76 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z ZAX 10 000: ZAX 12,00
Za 20 let: ZAX 600

Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 600.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+23 %

0,0 %

+5,1 %

+7,1 %

+43 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,9 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 21 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,01 %
Poslední výplata: ZAX 1,05

Za posledních 12 měsíců vyplatil ZAX 1,05 na podíl, tedy 0,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ZAX 1,05 dne 28. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ZAX 849,2M
Podílů denně: 84K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ZAX 849,2M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,3
Průměrné Bulios Score: 74 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 46 %
Férově oceněné 19 %
Nadhodnocené 35 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (33), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Jihoafrická republika	0,10 %	$1,26B	+0,8 %	Vyplácí	86 %
SY SYGT40.JO Sygnia Itrix Top 40 ETF	Jihoafrická republika	0,15 %	$48,4M	+1,1 %	Vyplácí	81 %
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irsko	0,65 %	$231,2M	+12 %	Reinvestuje	80 %
EZ EZA iShares MSCI South Africa ETF	Spojené státy	0,59 %	$532,0M	+2,5 %	Vyplácí	78 %
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Jihoafrická republika	0,52 %	$57,9K	+9,2 %	Vyplácí	58 %
AF AFK VanEck Africa Index ETF	Spojené státy	0,76 %	$91,1M	+10,0 %	Vyplácí	28 %