Delnica Sygnia Itrix Top 40 ETF (SYGT40.JO) | Cena in analiza delnice SYGT40.JO

SYGT40.JO

Sygnia Itrix Top 40 ETF SYGT40.JO · JNB

ZAX 10,257.00 -0.27% (-ZAX 28.00)

Povzetek

Sygnia Itrix Top 40 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sygnia. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: ZAX 1,17B
Število pozicij: 41
Dividendni donos: 1,99 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,6 %
3 meseci: −3,4 %
Letos: −6,4 %
1 leto: +1,1 %
3 leta: +53 %
5 let: +61 %

Povpr. market cap: $29,1B
P/E: 10,4x
Forward P/E: 9,3x
P/S: 1,3x
P/B: 1,3x
P/FCF: 9,3x
EV/EBITDA: 6,0x
Dividend yield: 2,25 %
ROIC: 15,7 %
ROE: 24,2 %
Bruto marža: 43,7 %
Poslovna marža: 26,0 %
Neto marža: 23,2 %
Payout ratio: 23,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 7,4 %
2
NP
Naspers Limited NPN.JO 7,2 %
3
FS
FirstRand Limited FSR.JO 6,6 %
4
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 6,4 %
5
CP
Capitec Bank Holdings Limited CPI.JO 5,9 %
6
SB
Standard Bank Group Limited SBK.JO 5,6 %
7
MT
MTN Group Limited MTN.JO 5,1 %
8
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 3,9 %
9 Anglo American 3,4 %
10
AB
Absa Group Limited ABG.JO 2,7 %

Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Osnovni materiali 34 %
Finance 32 %
Komunikacijske storitve 16 %
Neciklične potrošne dobrine 8,1 %
Ciklične potrošne dobrine 3,8 %
Drugo 4,8 %

Po državah

Južnoafriška republika 75 %
Združene države Amerike 7,1 %
Združeno kraljestvo 5,7 %
Švica 4,2 %
Druge države 5,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 1,3 %
Large cap 75 %
Mid cap 24 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (34 %). Največja država: Južnoafriška republika (75 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od ZAX 10.000: ZAX 15,00
V 20 letih: ZAX 748

Od vsakih vloženih ZAX 10.000 sklad vzame ZAX 15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ZAX 748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−1,5 %

+2,9 %

+10 %

+42 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +10 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,99 %
Zadnje izplačilo: ZAX 204,58

V zadnjih 12 mesecih je izplačal ZAX 204,58 na enoto, kar je 1,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo ZAX 204,58 dne 8. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: ZAX 156,8M
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ZAX 156,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,4
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 42 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 38 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Južnoafriška republika	0,10 %	$1,26B	+0,8 %	Izplačuje	86 %
FN FNBT40.JO FNB Top 40 ETF	Južnoafriška republika	0,12 %	$233,7M	+1,1 %	Izplačuje	81 %
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irska	0,65 %	$231,2M	+12 %	Reinvestira	78 %
EZ EZA iShares MSCI South Africa ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$532,0M	+2,5 %	Izplačuje	77 %
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Južnoafriška republika	0,52 %	$57,9K	+9,2 %	Izplačuje	60 %
AF AFK VanEck Africa Index ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$91,1M	+10,0 %	Izplačuje	29 %