First Trust BuyWrite Income ETF FTHI NASDAQ · Finance · Spojené státy
$23.11 -0.26% -$0.06
Shrnutí
First Trust BuyWrite Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 195. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $2,50B
- Pozic
- 195
- Dividendový výnos
- 9,15 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,50B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $16,8M.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- -2,2 %
- 1 rok
- -2,0 %
- 3 roky
- +10 %
- 5 let
- +1,7 %
- 10 let
- +12 %
- Prům. market cap
- $1,76T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 53,3 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 26,5 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,2 %
- 3 US Dollar 5,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 2,8 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 7 COCostco COST 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 9 BABank of America BAC 2,0 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,0 %
Pozic ve fondu: 195. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Průmysl 8,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Nizozemsko 2,5 %
- Spojené království 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 6,7 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,15 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,11 na podíl, tedy 9,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $16,8M
- Podílů denně
- 726K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,19B | +11 % | Vyplácí | 51 % |
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,41B | +12 % | Vyplácí | 51 % |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,10 % | $2,91B | +8,6 % | Vyplácí | 50 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $139,9M | +17 % | Vyplácí | 50 % |
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,73M | - | Vyplácí | 50 % |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09 % | $11,2B | +9,6 % | Vyplácí | 50 % |