Shrnutí
First Trust BuyWrite Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 195. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $2,55B
- Pozic
- 195
- Dividendový výnos
- 9,08 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,55B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $16,7M.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- -1,4 %
- 1 rok
- -2,1 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- +4,3 %
- 10 let
- +18 %
- Prům. market cap
- $1,83T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 67,8 %
- ROE
- 55,9 %
- Hrubá marže
- 55,8 %
- Provozní marže
- 31,7 %
- Čistá marže
- 27,3 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,5 %
- 3 US Dollar 4,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 6 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 7 ASASML ASML 2,1 %
- 8 COCostco COST 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
- 10 BABank of America BAC 2,0 %
Pozic ve fondu: 195. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Průmysl 8,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Spojené království 3,2 %
- Nizozemsko 2,9 %
- Kanada 1,3 %
- Ostatní země 8,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 6,1 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,7 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 9,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,08 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,11 na podíl, tedy 9,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $16,7M
- Podílů denně
- 718K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Vyplácí | 51 % |
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,43B | +10 % | Vyplácí | 51 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 51 % |
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,85M | - | Vyplácí | 50 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Vyplácí | 50 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 50 % |