Fidelity Value Factor ETF FVAL AMEX · Finance · Spojené státy
$82.16 +0.05% +$0.04
Shrnutí
Fidelity Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 137. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $1,37B
- Pozic
- 137
- Dividendový výnos
- 1,50 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem $1,37B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +214 %
- Prům. market cap
- $1,99T
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 51,2 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 29,9 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,0 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 10 VVisa V 1,7 %
Pozic ve fondu: 137. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 8,9 %
- Průmysl 8,2 %
- Energetika 3,4 %
- Síťová odvětví 1,6 %
- Nemovitosti 1,6 %
- Ostatní 71 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Indie 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 4,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (8,9 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 1,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,69M
- Podílů denně
- 45K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,69M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 57 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $243,1M | +8,5 % | Vyplácí | 60 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $19,5B | +8,5 % | Vyplácí | 60 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $380,9M | -14 % | Vyplácí | 59 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Spojené státy | 0,03 % | $16,1M | +13 % | Vyplácí | 59 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,15B | +10,0 % | Vyplácí | 58 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,12B | +4,1 % | Vyplácí | 58 % |