Podsumowanie
EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Astoria. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $172,4M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 48% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $676,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- +1,9%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +20%
- Śr. market cap
- $2,20T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,56%
- ROIC
- 28,8%
- ROE
- 61,2%
- Marża brutto
- 58,5%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 32,2%
- Payout ratio
- 13,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,4%
- 2 NVNvidia NVDA 8,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 4 AMAmazon AMZN 4,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5%
- 6 MUMicron MU 3,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,9%
- 8 MEMeta META 2,8%
- 9 AMAMD AMD 2,7%
- 10 GOAlphabet GOOG 2,6%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 48%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Ochrona zdrowia 7,7%
- Finanse 6,0%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Portoryko 0,6%
- Wielka Brytania 0,5%
- Kajmany 0,4%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 69%
- Large cap 30%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (48%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +20%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 20%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,03 na jednostkę, czyli 0,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $676,9K
- Jednostki dziennie
- 19K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $676,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 7,4%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 66% |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $7,67M | - | Wypłaca | 66% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,42M | - | Wypłaca | 66% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,38B | +6,0% | Wypłaca | 66% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -5,6% | Wypłaca | 66% |
QQ QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $14,9B | -1,6% | Wypłaca | 66% |
