Shrnutí
Hotchkis & Wiley Global Value Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hotchkis & Wiley. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 1,06 %
- Majetek fondu
- $4,00M
- Pozic
- 60
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,06 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $4,00M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $64,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- Prům. market cap
- $117,8B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 17,1 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 14,8 %
- Čistá marže
- 11,8 %
- Payout ratio
- 38,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WDWorkday WDAY 5,0 %
- 2 AIAmerican International Group, Inc. AIG 3,5 %
- 3 GEGE HealthCare Technologies GEHC 3,2 %
- 4 ELElevance Health ELV 3,2 %
- 5 CICigna CI 2,8 %
- 6 AKAkzo Nobel AKZA.AS 2,6 %
- 7 SHShell SHEL 2,5 %
- 8 Fiserv Inc 2,5 %
- 9 MDMedtronic MDT 2,4 %
- 10 HEHeineken HEIO.AS 2,3 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Zdravotnictví 17 %
- Finance 15 %
- Průmysl 9,8 %
- Energetika 7,8 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 55 %
- Spojené království 13 %
- Nizozemsko 6,4 %
- Francie 4,6 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (55 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $106
- Za 20 let
- $4 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $106 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 873.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,6 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $64,3K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $64,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Spojené státy | 0,93 % | $942,9M | - | - | 37 % |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Spojené státy | 4,22 % | $520,4K | - | - | 28 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Vyplácí | 25 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Vyplácí | 25 % |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Spojené státy | 0,94 % | $25,0 | - | - | 22 % |