Shrnutí
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hotchkis & Wiley. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,93 %
- Majetek fondu
- $538,9K
- Pozic
- 61
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,93 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $538,9K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $8,12K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- Prům. market cap
- $282,5B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 16,3 %
- Hrubá marže
- 46,4 %
- Provozní marže
- 15,4 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 25,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WDWorkday WDAY 8,2 %
- 2 EREricsson ERIC 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 4 APAptiv PLC APTV 4,5 %
- 5 CDCDW CDW 4,2 %
- 6 43Fuso Chemical Co.,Ltd. 4368.T 3,9 %
- 7 DDominion Energy D 3,5 %
- 8 SLSLM Corporation SLM 3,5 %
- 9 PPPPG Industries, Inc. PPG 3,4 %
- 10 APAPA Corporation APA 3,0 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Energetika 13 %
- Základní materiály 10 %
- Finance 9,7 %
- Průmysl 9,7 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Švédsko 5,7 %
- Švýcarsko 4,5 %
- Spojené království 3,9 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 5,4 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $93,00
- Za 20 let
- $4 325
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $93,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 325.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $8,12K
- Podílů denně
- 302
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,12K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Spojené státy | 1,06 % | $500,1K | - | - | 37 % |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Spojené státy | 0,94 % | $25,0 | - | - | 32 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Vyplácí | 22 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Vyplácí | 22 % |