Shrnutí
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hotchkis & Wiley. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,94 %
- Majetek fondu
- $509,0K
- Pozic
- 71
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,94 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $509,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $7,21K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $16,4B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 5,4 %
- Hrubá marže
- 39,2 %
- Provozní marže
- 11,5 %
- Čistá marže
- 4,2 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 APAPA Corporation APA 4,8 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,6 %
- 3 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,4 %
- 4 KOKosmos Energy KOS 4,3 %
- 5 WDWorkday WDAY 4,3 %
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 3,4 %
- 7 Fiserv Inc 3,1 %
- 8 CNCentene CNC 2,7 %
- 9 SLSLM Corporation SLM 2,6 %
- 10 WPWPP plc WPP 2,5 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 17 %
- Technologie 17 %
- Finance 15 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 10 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Spojené království 4,8 %
- Švýcarsko 2,3 %
- Švédsko 1,7 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 52 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Energetika (17 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $94,00
- Za 20 let
- $4 368
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $94,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 368.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -2,5 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $7,21K
- Podílů denně
- 285
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,21K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 62 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Spojené státy | 0,93 % | $942,9M | - | - | 32 % |
HW HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | Spojené státy | 0,55 % | $2,78M | +16 % | Vyplácí | 31 % |
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Spojené státy | 1,06 % | $500,1K | - | - | 22 % |