Shrnutí
First Trust Innovation Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $335,3M
- Pozic
- 82
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %.
Na co si dát pozor
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 0,75 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +108 %
- 5 let
- +53 %
- Prům. market cap
- $1,36T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 37,5x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,33 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 61,9 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 24,8 %
- Payout ratio
- 10,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 3 AMAMD AMD 5,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 4,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 3,1 %
- 8 MRMarvell MRVL 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,6 %
- 10 OROracle ORCL 2,6 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 8,6 %
- Komunikační služby 7,4 %
- Ostatní 6,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Kanada 2,8 %
- Irsko 2,6 %
- Německo 2,2 %
- Ostatní země 5,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,75 %
- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,92M
- Podílů denně
- 54K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,92M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,4 %
- Férově oceněné 2,6 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,38M | - | - | 48 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,19B | +3,3 % | Reinvestuje | 46 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $2,16B | +9,1 % | Vyplácí | 46 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $6,33M | +9,0 % | - | 46 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 45 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $61,7B | +4,2 % | Vyplácí | 44 % |