Shrnutí
ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- ₹2,44B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -7,9 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -9,3 %
- Prům. market cap
- $69,0B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 31,5x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,9 %
- Hrubá marže
- 35,2 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 20 %
- 2 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 14 %
- 3 LTLarsen & Toubro Limited LT.NS 12 %
- 4 NTNTPC Limited NTPC.NS 4,2 %
- 5 ADAdani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS.NS 3,8 %
- 6 ULUltraTech Cement Limited ULTRACEMCO.NS 3,5 %
- 7 POPower Grid Corporation of India Limited POWERGRID.NS 3,2 %
- 8 GRGrasim Industries Limited GRASIM.NS 3,1 %
- 9 INInterGlobe Aviation Limited INDIGO.NS 3,1 %
- 10 ONOil and Natural Gas Corporation Limited ONGC.NS 2,4 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Large cap 91 %
- Mid cap 9,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₹10 000
- ₹42,00
- Za 20 let
- ₹2 044
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹2 044.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -9,3 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Pokles za poslední rok: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹422,9K
- Podílů denně
- 4,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹422,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IN INFRABEES.BO Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | Indie | 0,54 % | $18,6M | -9,0 % | Reinvestuje | 48 % |
CO COMMOIETF.BO ICICI Prudential Nifty Commodities ETF | Indie | 0,26 % | $3,94M | -4,4 % | Reinvestuje | 32 % |
ES ESG.BO Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | Indie | 0,46 % | $9,53M | -13 % | Reinvestuje | 32 % |
SE SENSEXETF.BO Mirae Asset BSE Sensex ETF | Indie | 0,10 % | $4,37M | -13 % | Reinvestuje | 28 % |
SE SENSEXIETF.BO ICICI Prudential S&P BSE Sensex ETF | Indie | 0,02 % | $1,29B | -12 % | Reinvestuje | 28 % |
LI LICNETFSEN.BO LIC MF ETF Sensex | Indie | 0,12 % | $998,2K | -12 % | Reinvestuje | 28 % |