Akcie iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT · AMEX

$165.86 -1.23% (-$2.07)

Shrnutí

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 2 445. Deset největších tvoří 34 % fondu.

Roční náklady: 0,03 %
Majetek fondu: $95,8B
Pozic: 2 445
Dividendový výnos: 1,02 %
Funguje od: 2004

Co mluví pro

Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Velký fond s majetkem $95,8B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $257,5M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Funguje už od roku 2004.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,0 %
3 měsíce: +3,2 %
Letos: +13 %
1 rok: +13 %
3 roky: +84 %
5 let: +60 %
10 let: +247 %

Prům. market cap: $2,49T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 23,8x
P/S: 5,8x
P/B: 7,4x
P/FCF: 36,2x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 59,6 %
Hrubá marže: 58,9 %
Provozní marže: 34,4 %
Čistá marže: 32,3 %
Payout ratio: 17,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,02

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
2
AA
Apple AAPL 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,1 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,1 %
8
ME
Meta META 1,9 %
9
TS
Tesla TSLA 1,4 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,4 %

Pozic ve fondu: 2 445. Deset největších tvoří 34 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 9,0 %
Energetika 3,9 %
Nemovitosti 2,1 %
Síťová odvětví 2,0 %
Ostatní 83 %

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Irsko 1,1 %
Spojené království 0,5 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,5 %

Podle velikosti firem

Mega cap 60 %
Large cap 37 %
Mid cap 2,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (9,0 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,03 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $3,00
Za 20 let: $151

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-21 %

+24 %

+22 %

+16 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +13 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,27

1,41

1,55

1,58

1,64

20212022202320242025

Výnos: 1,02 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,45

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,69 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $257,5M
Podílů denně: 1,6M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $257,5M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 25,8
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 5,0 %
Férově oceněné 8,9 %
Nadhodnocené 86 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Spojené státy	0,03 %	$44,4B	+13 %	Vyplácí	96 %
SC SCHK Schwab 1000 Index ETF	Spojené státy	0,03 %	$5,71B	+13 %	Vyplácí	96 %
IY IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	Spojené státy	0,20 %	$2,97B	+13 %	Vyplácí	95 %
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Spojené státy	0,03 %	$73,5B	+13 %	Vyplácí	94 %
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Spojené státy	0,03 %	$14,0B	+13 %	Vyplácí	94 %
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Spojené státy	0,02 %	$164,6B	+13 %	Vyplácí	89 %